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国债、地方政府债券发行和市场运行情况(2019年10月)

2019年11月21日 来源:国库司

  一、国债

  (一)发行情况。

  1.发行规模。10月,发行国债(指内债,下同)3833.67亿元,同比增加332.67亿元。其中:储蓄国债300亿元,同比减少100亿元;记账式国债3533.67亿元,同比增加632.67亿元。

  1-10月,发行国债3.38万亿元,同比增加3607.78亿元。其中:储蓄国债3648.8亿元,同比增加648.72亿元;记账式国债3.01万亿元,同比增加2959.06亿元。

  2.发行期限。10月,国债平均发行期限6.13年,同比延长0.02年。其中:储蓄国债平均发行期限4年,与去年同期持平;记账式国债平均发行期限6.31年,同比缩短0.07年。

  1-10月,国债平均发行期限7.08年,同比延长0.86年。其中:储蓄国债平均发行期限3.98年,同比缩短0.01年;记账式国债平均发行期限7.46年,同比延长0.99年。

  3.发行利率。10月,国债平均发行利率2.95%,同比下降28个基点。其中:储蓄国债平均发行利率4.14%,同比持平。分期限看,3年、5年期储蓄国债发行利率分别为4%、4.27%,与去年10月持平。记账式国债平均发行利率2.85%,同比下降27个基点。分期限看,3个月、6个月记账式国债平均发行利率分布为2.25%、2.37%,分别同比上升14个、13个基点; 1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年期记账式国债平均发行利率分别为2.56%、2.64%、2.71%、2.94%、3.11%、3.19%、3.8%,同比分别下降26个、36个、46个、35个、44个、31个、28个基点。

  1-10月,国债平均发行利率3.05%,同比下降34个基点。其中:储蓄国债平均发行利率4.13%,同比保持不变。分期限看,3年、5年期储蓄国债平均发行利率分别为4%、4.27%,与去年同期持平。记账式国债平均发行利率2.91%,同比下降40个基点。分期限看,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年、50年期记账式国债平均发行利率分别为2.2%、2.34%、2.55%、2.7%、2.8%、2.97%、3.16%、3.17%、3.83%、3.96%,同比分别下降49个、55个、49个、37个、50个、42个、46个、43个、30个、17个基点。

  4.投标倍数。10月,记账式国债平均投标倍数2.76倍,同比增加0.46倍。分期限看,1年、30年记账式国债平均投标倍数分别为1.88、2.11倍,同比分别减少0.93、0.45倍;3个月、6个月、2年、3年、5年、7年、10年期记账式国债平均投标倍数分别为2.59、2.3、2.93、2.92、3.12、4.59、2.75倍,同比分别增加0.65、0.16、0.82、0.61、0.7、2.4、0.35倍。

  1-10月,记账式国债平均投标倍数2.83倍,同比增加0.39倍。分期限看,3个月、1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年期记账式国债平均投标倍数分别为3.15、2.65、2.62、2.67、2.98、2.95、2.96、2.23倍,同比分别增加0.53、0.36、0.47、0.4、0.29、0.65、0.55、0.11倍,6个月记账式国债平均投标倍数为2.5倍,与去年同期持平;50年记账式国债平均投标倍数为1.71倍,同比减少0.53倍。

  10月末,国债余额约16.01万亿元,存量国债平均票面利率3.53%,平均剩余期限7.53年。

  (二)二级市场运行情况。

  1.收益率。10月,国债收益率整体上行。10月末,1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.66%、2.91%、3.08%、3.27%、3.29%,较9月末分别环比上行10个、12个、7个、10个、15个基点。

  2.现券交易。10月,记账式国债现券交易3.53万亿元,同比增加1.64万亿元;换手率(现券交易量/托管总量,下同)0.24倍,同比增加0.1倍。

  1-10月,记账式国债现券交易24.2万亿元,同比增加9.55万亿元;换手率1.71倍,同比增加0.56倍。

  3.国债期货。10月,国债期货成交1.55万亿元,同比增加8500.72亿元。

  1-10月,国债期货成交10.78万亿元,同比增加1.97万亿元。

  4.质押规模。10月末,用于质押的国债余额为2.91万亿元,同比减少1897.19亿元。

  (三)记账式国债持有者结构情况。

  10月末,银行间市场记账式国债存量约14.14万亿元。其中,商业银行持有9.47万亿元,占比66.97%;境外机构持有1.26万亿元,占比8.91%;非法人产品持有1.07万亿元,占比7.57%;保险机构持有0.37万亿元,占比2.62%;证券公司持有0.16万亿元,占比1.13%。此外,交易所、柜台市场记账式国债存量共0.59万亿元。

  二、地方政府债券

  (一)发行情况。

  1.发行规模。10月,地方政府债券(以下简称地方债券)发行964.6亿元,同比减少1595.72亿元。其中:再融资债券(发行地方债券偿还到期地方债券)、置换债券分别发行823.68亿、140.92亿元。

  1-10月,地方债券发行4.28万亿元,同比增加0.22万亿元。其中:新增债券、再融资债券、置换债券分别发行3.04万亿、1.1万亿、0.14万亿元;新增债券中,一般债券、专项债券分别发行0.91万亿、2.13万亿元。

  2.发行期限。10月,地方债券平均发行期限17.32年,同比增加11.06年。

  1-10月,地方债券平均发行期限10.12年,同比增加4.11年。

  3.发行利率。10月,地方债券平均发行利率3.69%,同比下降15个基点,比国债利率平均高25个基点。分期限看,5年、7年、10年、15年、30年平均发行利率分别为3.27%、3.55%、3.37%、3.77%、4.07%。

  1-10月,地方债券平均发行利率3.47%,同比下降43个基点,比国债利率平均高27个基点。分期限看,2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年平均发行利率分别为2.99%、3.13%、3.28%、3.45%、3.45%、3.76%、3.83%、4.06%。

  4.投标倍数。10月,地方债券平均投标倍数为14.77倍。分期限看,5年、7年、10年、15年、30年平均投标倍数分别为12.11 、12.7、11.72、12.8、18.26倍。分地区看,东部、中部、西部地方债券平均投标倍数分别为13.38、15.2、15.44倍。

  1-10月,地方债券平均投标倍数为16.02倍。分期限看,2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年平均投标倍数分别为16.65、19.12、17.57、15.64、14.94、13.71、13.73、15.43倍。分地区看,东部、中部、西部地方债券平均投标倍数分别为16.61、15.31、16.09倍。

  10月末,地方债券余额21.16万亿元,控制在全国人大批准的限额24.08万亿元之内。存量地方债券平均票面利率3.54%,平均剩余期限5.03年。

  (二)二级市场运行情况。

  1.现券交易。10月,地方债券现券交易0.65万亿元,与去年同期相同;换手率0.03倍,同比减少0.01倍。

  1-10月,地方债券现券交易8.32万亿元,同比增加5.56亿元;换手率0.42倍,同比增加0.26倍。

  2.质押规模。10月末,用于质押的地方债券余额为5.6万亿元,同比减少0.48万亿元。

  (三)持有者结构情况。

  10月末,银行间市场地方债券存量为20.78万亿元。其中,商业银行持有18.39万亿元,占比88.5%;政策性银行持有1.69万亿元,占比8.1%;非法人产品持有0.26万亿元,占比1.2%;保险机构持有0.19万亿元,占比0.9%;信用社持有0.13万亿元,占比0.6%;证券公司持有0.11万亿元,占比0.5%。此外,交易所、柜台市场、自贸区市场地方债券存量共0.37万亿元。

 

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