中華人民共和國財政部

國庫司

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世界銀行貸款“現代財政制度與國家治理”技援項目“財政庫底目標余額管理制度實施方案”下關于“財政庫底目標余額管理制度實施方案研究”合同信息公示

根據《國際復興開發銀行貸款及國際開發協會信貸和贈款—世界銀行借款人選擇和聘請咨詢顧問指南》相關規定,世界銀行貸款“現代財政制度與國家治理”技援項目“財政庫底目標余額管理制度實施方案”下“財政庫底目標余額管理制度實施方案研究”,采用世界銀行“基于咨詢者資歷”的采購方式與選定的機構簽訂了咨詢服務合同,現將合同信息公示如下:

一、選定的咨詢服務機構名稱:興業經濟研究咨詢股份有限公司

二、合同價格:213000美元

三、合同期限:2020年6月10日至2021年6月9日

四、合同范圍概述:

   (一)研究提出財政庫底目標余額的確定和調整建議。借鑒國際上財政庫底目標余額管理制度先進成熟的經驗,在建立精確的國庫現金流量預測制度,實現按日滾動精確預測的基礎上,綜合考慮我國財政預算實際,在保障庫款支付需求前提下,研究提出財政庫底目標余額的確定和調整建議。

   (二)研究設立資本性賬戶,完善國庫現金管理銀行賬戶、資金清算與核算體系。參照發達國家國庫現金管理賬戶設置的相關經驗,研究提出在國庫單一賬戶體系下設立資本性總賬戶和分賬戶的方案,并明確相關的國庫現金管理賬戶資金匯劃清算機制、會計核算、預算收支分類科目調整。

   (三)研究完善國庫現金管理投融資運行機制。借鑒國際上國庫現金管理投融資先進操作經驗,完善國庫現金管理投融資工具,研究提出國債回購和逆回購、現金管理券等新操作工具的具體實施方案,確保科學有效管理庫款。

   (四)研究完善國庫現金管理風險防控管理機制。借鑒國際上國庫現金風險監控管理的成熟經驗,研究提出符合我國國情的庫款管理分級預警機制,提出完善當前國庫現金管理質押品管理的方案,強化國庫現金管理風險管理。 

(聯系人:翟光耀,電話:010-68553183,電子郵件:lujian@mof.gov.cn)

                                                                  財政部國庫司

                                                                 2020年6月16

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發布日期:  2020年06月16日
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