根據《國際復興開發銀行貸款及國際開發協會信貸和贈款—世界銀行借款人選擇和聘請咨詢顧問指南》相關規定，世界銀行貸款“現代財政制度與國家治理”技援項目“財政庫底目標余額管理制度實施方案”下“財政庫底目標余額管理制度實施方案研究”，采用世界銀行“基于咨詢者資歷”的采購方式與選定的機構簽訂了咨詢服務合同，現將合同信息公示如下：

一、選定的咨詢服務機構名稱：興業經濟研究咨詢股份有限公司

二、合同價格：213000美元

三、合同期限：2020年6月10日至2021年6月9日

四、合同范圍概述：

   （一）研究提出財政庫底目標余額的確定和調整建議。借鑒國際上財政庫底目標余額管理制度先進成熟的經驗，在建立精確的國庫現金流量預測制度，實現按日滾動精確預測的基礎上，綜合考慮我國財政預算實際，在保障庫款支付需求前提下，研究提出財政庫底目標余額的確定和調整建議。

   （二）研究設立資本性賬戶，完善國庫現金管理銀行賬戶、資金清算與核算體系。參照發達國家國庫現金管理賬戶設置的相關經驗，研究提出在國庫單一賬戶體系下設立資本性總賬戶和分賬戶的方案，并明確相關的國庫現金管理賬戶資金匯劃清算機制、會計核算、預算收支分類科目調整。

   （三）研究完善國庫現金管理投融資運行機制。借鑒國際上國庫現金管理投融資先進操作經驗，完善國庫現金管理投融資工具，研究提出國債回購和逆回購、現金管理券等新操作工具的具體實施方案，確保科學有效管理庫款。

   （四）研究完善國庫現金管理風險防控管理機制。借鑒國際上國庫現金風險監控管理的成熟經驗，研究提出符合我國國情的庫款管理分級預警機制，提出完善當前國庫現金管理質押品管理的方案，強化國庫現金管理風險管理。 

（聯系人：翟光耀,電話:010-68553183,電子郵件：lujian@mof.gov.cn）

                                                                  財政部國庫司

　                                                                2020年6月16日